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工交企业流动资金借款合同
贷款种类＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号＿＿＿＿＿ 借款单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称借款方） 贷款银行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称贷款方） 保证单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称保证方） 借款单位开户银行及帐号： 保证单位开户银行及帐号： 借款单位为满足一产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据《工交企业流动资金贷款暂行办法》，为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写）＿＿＿＿万元，用于＿＿＿＿。 二、此项借款，期限＿＿＿＿个月。由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证从＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止一次（或分次）还清全部本金。如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。 三、贷款利息按月息＿＿＿＿‰的利率计收（如遇国家调整利率按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。 ┌──────────┬──────┬─────────┬──────┐ │ 分次还款期 │ 还款金额 │ 分次还款期 │ 还款金额 │ ├──────────┼──────┼─────────┼──────┤ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────┼─────────┼──────┤ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────┼─────────┼──────┤ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────┼─────────┼──────┤ │ │ │ │ │ └──────────┴──────┴─────────┴──────┘ 四、逾期贷款按逾期金额的＿＿＿％加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息＿＿＿％。 五、贷款到期时，借款方以＿＿资金偿付或由贷款方在借款方＿＿帐户中扣还。 六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。 七、借款方保证按季（年）从＿＿＿中提取＿＿＿％补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分占用的贷款加息＿＿＿。 八、借款方违反《工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。 九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借款方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。 十、借款申请书为本合同的组成部分。 十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止失效。合同正本一式三份，签章各方各执一份。 十二、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《借款合同条例》和《工交企业流动资金贷款暂行办法》的有关规定办理。 十三、其它。 借款单位（公章） 贷款单位（公章） 法人代表 法人代表 保证单位（公章） 法人代表 合同签订日期： 年 月 日 附： 工交企业流动资金年（季）度借款计划表 企业名称： 年 （季）度 单位： ─┬─────────┬─────┬────┬───┬───┬───── 行│项 目 │上年(季)度│本年(季)│较上年│增(+) │企业主管部 次│ │际或预测 │计 划│(季) │减(-)%│门意见 ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤财务负责人 1 │一、流动资金占用 │ │ │ │ │行政领导 ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月 2 │其中：储备资金 │ │ │ │ │日(公章) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 3 │ 生产资金 │ │ │ │ ├───── ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 4 │ 成品资金 │ │ │ │ │填报企业： ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人： 5 │ 其它资金 │ │ │ │ │财务负责 ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人： 6 │二、流动资金合计 │ │ │ │ │厂长(经理) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月 7 │其中：国拨流动资金│ │ │ │ │日(公章) ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 8 │ 企业自有流动资│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 9 │ 投产项目结转 │ │ │ │ │ ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 10│ 其它银行借款 │ │ │ │ │ ─┼─────────┼─────┼────┴───┴───┴───── 11│三、可用于流动资金│ │ │周转的 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 12│其中：应付及预收贷│ │ │款 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 13│ 临时参加周转的│ │ │自有资金 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 14│ 其它可占用资金│ │ ─┼─────────┼─────┤ 15│四、申请建设银行借│ │ │款 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 16│五、总产值 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 17│六、销售收入总额 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 18│七、销售利润总额 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 19│八、销售利润率 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 20│九、销售资金率 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 21│十、全部流动资金平│ │ │均余额 │ │ ─┼─────────┼─────┤ 22│十、全部流动资金周│ │ │转天数 │ │ ─┴─────────┴─────┴────────────────── |
